2013年07月09日

営業CF累計

銀行借り入れをしている会社は、

PLやBSの数字だけでなく

期首からの営業CF累計も

確認するようにしましょう。


営業CF累計がマイナスになってしまうと、

既存の返済も厳しくなり、新規融資時の評価も下がるなど

資金繰りのピンチを招いてしまいます。


数値目標を掲げている会社は、

純資産比率や利益額だけでなく

営業CF累計の額も

目標設定してもよいかもしれませんね。

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Posted by 平井会計事務所 at 07:58 │数値力